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1분 만에 보는 증권사 리포트

2021-10-07 18:49:43 조회수 : 33

1분만에 보는 증권사 리포트

 

<목표주가 상향 종목>

 

[하이투자증권 전유진]

 

종목명 : S-Oil (010950)

목표주가 : 130,000원 -> 140,000

 

리포트 세 줄 요약

- 9월 들어 정제마진은 수급밸런스 개선에 따른 추세로 가파르게 반등하고 있음

최근 석탄천연가스의 강세는 등유, BC 유 등의 반사 수혜가 가능할 전망

현재 미국/유럽 등 주요 선진국의 백신접종이 완료되었는데 연말을 기점으로 동남아 국가들도 접종이 본격화되어 석유제품의 본격적인 수요 회복을 이끌 것

 

[유안타증권 백길현]

 

종목명 삼성전기 (009150)

목표주가 : 220,000원 -> 250,000

 

리포트 세 줄 요약

반도체 패키지 사업 강화에 따른 기판사업부의 이익 성장

차량/XR 디바이스용 카메라모듈 시장성장에 따른 모듈사업부 모멘텀에 기반한 사업 가치 성장 기대

연결 매출액과 영업이익은 각각 9.6조원(YoY 17%), 1.4조원(YoY 72%)를 기록할 것

 

[키움증권 – 이동욱권준수]

 

종목명 롯데정밀화학 (004000)

목표주가 : 100,000원 -> 117,000

 

리포트 세 줄 요약

올해 3분기 영업이익은 672억원으로 작년 동기 대비 159.6% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망

- ECH / 가성소다 암모니아 셀룰로스 에테르 등 대부분의 제품들의 수익성이 개선된 상황

국내 석탄 등 화력 발전소가 암모니아 20% 혼소 발전으로 전환될 경우 암모니아의 수요는 더욱 증가할 것

 

[유안타증권 백길현]

 

종목명 : LG이노텍 (011070)

목표주가 : 260,000원 -> 320,000

 

리포트 세 줄 요약

- 2022년 기준 보수적인 가정에도 불구하고 동사 영업이익은 1조원을 웃돌 것으로 추정되는데 현재 가격 수준은 매우 매력적이라는 판단

북미고객사의 XR 디바이스 출시로 연간 약 4000억 매출이 더해질 것으로 추정되는 점과 주력 고객사의 내년 상반기 보급형 스마트폰 신모델 출시는 광학솔루션 사업부 매출에 기여할 것

차량용반도체 수급 완화와 더불어 ADAS/전장화 트렌드가 가속화될 것

 

[메리츠증권 이효진]

 

종목명 와이지엔터테인먼트 (122870)

목표주가 : 75,000원 -> 77,000

 

리포트 세 줄 요약

- 3분기 영업이익은 144억원으로 시장의 기대치를 크게 상회할 것으로 예상

- 2분기에 이어 맥스트’ 덕에 자회사 실적 호조세가 이어질 것

- 2022년 실적 추정치 상향 가능성이 가장 높은 업체

 

[메리츠증권 문경원]

 

종목명 고려아연 (010130)

목표주가 : 500,000원 -> 650,000

 

리포트 세 줄 요약

본업은 호주 SMC 증설 및 TC 상승으로 2022년에도 두 자릿수 ROE 호조세를 보일 것

신사업 기대감을 떼어놓고 본업만 보더라도 밸류에이션 저평가 구간

세계 1위 아연 제련 업체로 2차전지 소재 산업으로의 확장 기대감

 

[대신증권 – 이동헌이태환]

 

종목명 현대일렉트릭 (267260)

목표주가 : 30,000원 -> 33,000

 

리포트 세 줄 요약

실적 턴어라운드 기조가 지속되고 있고 에너지 신사업 관련 멀티플 상향 흐름

- 20년 1분기 구조조정 완료와 저가수주 물량 소진으로 이익률 개선 시작

유가 회복각국의 인프라 투자계열사 상장조선업 수주 증가 등으로 긍정적인 투자 분위기

 

[대신증권 – 유정현이나연]

 

종목명 영원무역 (111770)

목표주가 : 58,000원 -> 62,000

 

리포트 세 줄 요약

- 3분기 베트남의 2개월 이상의 락다운에도 불구하고 방글라데시 사업장은 1주일간만 공장 가동 중단

유럽에서 전기 자전거 인기 열풍으로 분기당 영업이익 규모가 레벨업

의류 OEM 산업 회복 국면에서 대형 벤더사로서의 시장 지배력 향상

 

[대신증권 – 한상원]

 

종목명 : OCI (010060)

목표주가 : 215,000원 -> 240,000

 

리포트 세 줄 요약

폴리실리콘 가격 강세 지속에 따른 실적 추정치 변경 및 글로벌 Peer Group의 밸류에이션 상승 반영

- 8월 들어 조정세를 보였던 폴리실리콘 가격은 재차 강세를 시현

- 3분기 영업이익은 전분기 대비 19.7% 증가한 1,991억원을 기록하며 높아진 시장 기대치를 재차 소폭 상회할 전망

[대신증권 – 이동헌이태환]

 

종목명 : LIG넥스원 (079550)

목표주가 : 57,000원 -> 60,000

 

리포트 세 줄 요약

이익은 외형 확대에 따라 전년비 큰 폭의 성장이 가능할 것

수주 잔고의 매출 인식 시차가 길어 잔고 대비 더딘 성장

영업외 이노와이어리스 지분법장거리레이더 소송 승소에 70억원 환입 전망

 

<목표주가 하향 종목>

 

[하이투자증권 전유진]

 

종목명 금호석유 (011780)

목표주가 : 430,000원 -> 330,000

 

리포트 세 줄 요약

- 2분기를 고점으로 전 사업 부문에서의 스프레드 하향 안정화

- NB-Latex 증설과 금호폴리켐 합병 등 기존 주력 사업 경쟁력 강화를 위한 투자

신사업 확대에 대해서도 높은 의지를 가지고 있어 투자의견 매수를 유지

 

[이베스트증권 성종화]

 

종목명 엔씨소프트 (036570)

목표주가 : 700,000원 -> 640,000

 

리포트 세 줄 요약

블소한국의 예상 대비 대폭 부진한 흐름

- MMORPG 1등 업체로서의 프리미엄 상실

- 11/7 론칭 예정인 리니지 W 13개국의 히트 수준이 중요

 

[대신증권 – 이동헌이태환]

 

종목명 현대건설기계 (267270)

목표주가 : 81,000원 -> 67,000

 

리포트 세 줄 요약

- 7, 8월 중국 판매량은 273대로 전년대비 -73% 급감

하반기는 상반기 대비 상대적 비수기

판가 인상은 시차를 두고 반영되는 특징

 

[대신증권 – 양지환이지수]

 

종목명 한진 (002320)

목표주가 : 58,000원 -> 48,000

 

리포트 세 줄 요약

- 2~3분기 택배단가 상승률이 당사의 예상을 하회

동사는 4 1일 택배단가 인상안 발표에도 2분기 단가상승률 +3.5% (yoy), 3분기에는 +4.0%(yoy)의 상승에 그칠 전망

동사는 9월 추가적인 분류인력 1,000명 투입, 2022 1 2,000명 추가 투입 예정으로향후 80~100원의 단가인상에 나설 것으로 전망

 

 

 

 

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